Van Aarle vastgoedonderhoud

Liquiditeitsplanning voor afzonderlijke werkmaatschappij én voor de groep als geheel

Cash = king, een vaak gehoorde term in ondernemersland. Het is op zichzelf al lastig genoeg om inzicht te hebben in alle cashflows, maar het kan nog uitdagender worden indien je meerdere werkmaatschappijen hebt. Dan wil je namelijk de cashpositie van deze afzonderlijke werkmaatschappijen in control hebben, maar eveneens die van een groep als geheel. Voor deze uitdaging staan – of beter gezegd stond – Valentijn van Aarle, directeur van Van Aarle vastgoedonderhoud.

Omdat ze binnen Van Aarle werken met het projectmanagementsysteem 4PS, wat vertakking is van Microsoft Dynamics 365 Business Central, was de koppeling naar Power BI eenvoudig gemaakt. Dit is niet altijd het geval. In de meeste gevallen dient er nog een geheel proces in werking gezet te worden om de data van de bron in een rapportage tool zoals Power BI te krijgen. Deze stap kon overgeslagen worden, wat een snelle start van dit project ten goede kwam.

Vereenvoudigd gezegd diende hier consolidatie van de kasstromen plaats te vinden. Op deze manier kon namelijk niet alleen de cashpositie van een werkmaatschappij bepaald worden, maar ook die van de groep als geheel.
Daarbij is de huidige cashpositie 1, maar een toekomstige verwachte cashpositie 2. Dat is namelijk iets waar je proactief op kan gaan sturen en zeker bij ongunstige cashposities in de toekomst, nu actie kan ondernemen om dat te voorkomen.

Omdat de huidige cashpositie, maar ook zeker de toekomstige cashpositie afhankelijk is van het werkkapitaal, is er ook direct een debiteuren- en crediteuren rapportage gemaakt om te kijken of – zoals Valentijn zelf omschrijft – vanuit goed werkgeverschap alle facturen tijdig betaald worden en uiteraard ook of zij zelf de bedragen tijdig ontvangen vanuit hun klanten.

Deze geconsolideerde rapportage stelt Valentijn en het management beter in staat om de cashpositie van de groep te analyseren en te verbijzonderen naar de individuele werkmaatschappijen. Welke werkmaatschappij zorgt voor financieel gezonde kasstroom? En welke minder? Komt dit door mindere resultaten? Of zijn we nalatig in het tijdig innen van onze facturen?
Een kwestie van de rapportage openen om de antwoorden op deze vragen te vinden en daarmee verbeteringen door te voeren. Proactief. Niet reactief.